أحمد محمد
مدير النظام
قائمة التدفقات النقدية
العودة لمركز التقارير| البند | يناير-مارس | أبريل-يونيو | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| أنشطة تشغيلية | |||
| تحصيلات من الفنادق والعملاء | 1,250,000 | 1,480,000 | 2,730,000 |
| صرف رواتب العمالة | (890,000) | (920,000) | (1,810,000) |
| سكن وإعاشة وتشغيل | (185,000) | (195,000) | (380,000) |
| صافي التدفق التشغيلي | 175,000 | 365,000 | 540,000 |
| أنشطة استثمارية | |||
| شراء معدات وسيارات | (120,000) | (85,000) | (205,000) |
| أنشطة تمويلية | |||
| سداد التزامات | (45,000) | (30,000) | (75,000) |
| صافي التغير في النقدية | 10,000 | 250,000 | 260,000 |