أحمد محمد
مدير النظام
دفتر الأستاذ العام
العودة لمركز التقاريرالبنك - حساب جاري
1102
الرصيد الختامي: 3,829,500.00
| التاريخ | المرجع | البيان | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| رصيد افتتاحي | 1,495,000.00 | ||||
| 1445-07-03 | JV-101 | تحصيل فاتورة فندق رمادا | 575,000.00 | 0.00 | 4,013,500.00 |
| 1445-07-29 | JV-118 | تحصيل فندق هيلتون جدة | 414,000.00 | 0.00 | 4,427,500.00 |
| 1445-08-18 | JV-125 | صرف رواتب يناير | 0.00 | 966,000.00 | 3,461,500.00 |
| 1445-09-02 | JV-142 | فاتورة عقد موفنبيك | 736,000.00 | 0.00 | 4,197,500.00 |
| 1445-09-10 | JV-148 | تحصيل نقدي عملاء | 345,000.00 | 0.00 | 4,542,500.00 |
| 1445-09-21 | JV-155 | صرف رواتب فبراير | 0.00 | 1,000,500.00 | 3,542,000.00 |
| 1445-09-29 | JV-162 | سداد موردين | 0.00 | 195,500.00 | 3,346,500.00 |
| 1445-10-13 | JV-171 | تحصيل مجمع فنادق الرياض | 483,000.00 | 0.00 | 3,829,500.00 |