أحمد محمد
مدير النظام
حركة الصندوق والخزينة
العودة لمركز التقاريررصيد افتتاحي
85,000 ر.س
إجمالي قبض
420,000 ر.س
إجمالي صرف
362,000 ر.س
| التاريخ | البيان | قبض | صرف | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | عهدة تشغيل فندق رمادا | 25,000 | 0 | 110,000 |
| 2024-05-03 | مصروفات طوارئ عمال | 0 | 8,500 | 101,500 |
| 2024-05-08 | تحصيل نقدي عميل | 45,000 | 0 | 146,500 |
| 2024-05-12 | سلف عمال ميدانية | 0 | 32,000 | 114,500 |
| 2024-05-18 | إيداع بنكي من الصندوق | 0 | 50,000 | 64,500 |
| الرصيد الختامي | 143,000 | |||