أحمد محمد
مدير النظام
ميزان المراجعة
العودة لمركز التقارير| كود | الحساب | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد مدين | رصيد دائن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | النقدية بالصندوق | 425,500 | 96,600 | 328,900 | 0 |
| 1102 | البنك - حساب جاري | 6,555,000 | 4,416,000 | 2,139,000 | 0 |
| 1103 | شيكات تحت التحصيل | 736,000 | 414,000 | 322,000 | 0 |
| 1201 | عملاء (فنادق ومنشآت) | 2,852,000 | 1,564,000 | 1,288,000 | 0 |
| 1202 | سلف وعهد العمال | 358,800 | 103,500 | 255,300 | 0 |
| 1301 | مصروفات مدفوعة مقدماً | 204,700 | 27,600 | 177,100 | 0 |
| 2101 | موردين ومقاولين | 0 | 966,000 | 0 | 966,000 |
| 2102 | رواتب مستحقة | 0 | 2,047,000 | 0 | 2,047,000 |
| 2103 | تأمينات اجتماعية مستحقة | 0 | 425,500 | 0 | 425,500 |
| 2201 | ضريبة القيمة المضافة | 0 | 327,750 | 0 | 327,750 |
| 3101 | رأس المال | 0 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 |
| 3201 | أرباح محتجزة | 0 | 1,955,000 | 0 | 1,955,000 |
| 4101 | إيرادات عقود تشغيل | 0 | 11,155,000 | 0 | 11,155,000 |
| 4102 | إيرادات خدمات إضافية | 0 | 736,000 | 0 | 736,000 |
| 5101 | رواتب العمالة | 6,440,000 | 0 | 6,440,000 | 0 |
| 5102 | سكن وإعاشة | 1,196,000 | 0 | 1,196,000 | 0 |
| 5103 | تأمينات ورسوم حكومية | 425,500 | 0 | 425,500 | 0 |
| 5201 | مصروفات إدارية | 287,500 | 0 | 287,500 | 0 |
| 5202 | انتقالات وتشغيل | 225,400 | 0 | 225,400 | 0 |
| الإجمالي | 19,706,400 | 28,833,950 | 13,084,700 | 22,212,250 | |